Numero progressivoSoggetto EmittenteTipologiaProtocolloNumeroData attoOggettoPeriodo di pubblicazioneNote
156/2024VII DIREZIONE PIANIFICAZIONEDetermina Dirigenziale137/249017/01/2024Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 421.553,28 in favore del Comune di Furci Siculo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: C19J16000490003 - CIG: 8491962CB8dal 19/01/2024 al 28/01/2024
155/2024VII DIREZIONE PIANIFICAZIONEDetermina Dirigenziale136/248717/01/2024Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 66.059,40 in favore del Comune di Frazzanò a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente quietanzate. CUP: B94H15001960001 - CIG: 8529544261dal 19/01/2024 al 28/01/2024
154/2024VII DIREZIONE PIANIFICAZIONEDetermina Dirigenziale135/248617/01/2024Autorizzazione all’emissione di Ordinativo di Pagamento pari ad € 275.438,82 in favore del Comune di Castroreale a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute edebitamente quietanzate. CUP: J89J17000230001 - CIG: 82991367ADdal 19/01/2024 al 28/01/2024
153/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale173/2412619/01/2024ACCERTAMENTO INTROITO E IMPEGNO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DA HALLEY SUD S.R.L. PER DEPOSITO CAUZIONALE , VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 2594 DEL 01/08/2023dal 19/01/2024 al 28/01/2024
152/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale139/248917/01/2024Pagamento ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina spettante per il periodo 01 luglio 2023/25 ottobre 2023 al Dott.GALATI Giuseppe e al Rag. VICARI Rosario quale compenso, rimborso delle spese di viaggio e C.P. della somma complessiva di € 32.724,66 (trentaduemilasettecentoventiquattro/66).dal 19/01/2024 al 28/01/2024
151/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale154/2411818/01/2024ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 3903 e N. 3904 DEL 22.11.23, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 251,31dal 19/01/2024 al 28/01/2024
150/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale171/2412018/01/2024ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTI EFFETTUATI DA DIVERSI DEBITORI PER OCCUPAZIONE SUOLO, VISTI I SOSPESI DEL 2023 N.1497, 1571, 1578, 1626, 3125, 3134, 4107, 4208, 4209, 4299, 4361 E 4362.dal 19/01/2024 al 28/01/2024
149/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale169/2412419/01/2024ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DALL’ECONOMO PER DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI DICEMBRE 2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 137 DEL 15/01/2024 PER UN IMPORTO DI € 10.246,52=dal 19/01/2024 al 28/01/2024
148/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale170/2412519/01/2024ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTO EFFETTUATO DALL’ECONOMO PER IVA MESE DI DICEMBRE 2023, VISTO IL SOSPESO DI TESORERIA N. 136 DEL 15/01/2024 PER UN IMPORTO DI € 319,94=dal 19/01/2024 al 28/01/2024
147/2024II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARIDetermina Dirigenziale142/2411518/01/2024Pagamento della somma complessiva di Euro 21.825,47, quale 10^ rata scadente il 01/02/2024, in favore della Cassa D.P. s.p.a., per la prima erogazione a valere sul contratto di anticipazione di liquidità sottoscritto nell’esercizio 2013, pari a complessivi Euro 776.705,48 concessa per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi , liquidi ed esigibili degli Enti Locali - D.L. 8 aprile 2013 n.35.dal 19/01/2024 al 28/01/2024