Città Metropolitana di Messina - Albo Pretorio: Archivio storico

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Tipologia*

Soggetto Emittente*

Protocollo

Numero

Data pubblicazione dal *

Data pubblicazione al *

Oggetto*

Numero progressivo	Soggetto Emittente	Tipologia	Protocollo	Numero	Data atto	Oggetto	Periodo di pubblicazione	Note
310/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	288/23	277	31/01/2023	Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con tesoreria Unicredit per l’importo complessivo di € 59.482,00, versato da AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA. Esercizio 2023.	dal 06/02/2023 al 15/02/2023
309/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	315/23	304	02/02/2023	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTI DELLA TESORERIA DELLO STATO PER TEFA – SOSPESI DI CASSA IN ENTRATA DAL 16/01/2023 AL 20/01/2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 115.420,50	dal 06/02/2023 al 15/02/2023
308/2023	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	Determina Dirigenziale	197/23	248	30/01/2023	Pagamento somma di € 5.714,47, quale saldo pari al 30%, a favore del Liceo Statale “V. Emanuele III” di Patti (Me), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2022, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96	dal 06/02/2023 al 15/02/2023
307/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	314/23	302	02/02/2023	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTI DELLA TESORERIA DELLO STATO PER TEFA – SOSPESI DI CASSA IN ENTRATA DAL 09/01/2023 AL 13/01/2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 104.052,85	dal 06/02/2023 al 15/02/2023
306/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	313/23	300	02/02/2023	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTI DELLA TESORERIA DELLO STATO PER TEFA – SOSPESI DI CASSA IN ENTRATA DAL 03/01/2023 AL 05/01/2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.117,62	dal 06/02/2023 al 15/02/2023
305/2023	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	Determina Dirigenziale	196/23	246	30/01/2023	Pagamento somma di € 5.968,62, quale saldo pari al 30%, a favore dell’I.T.T.-L.S.S.A. “N. Copernico” di Barcellona P.G. (Me), relativamente ai pagamenti rientranti nelle spese di funzionamento, anno 2022, di cui al Regolamento approvato ai sensi della L.23/96.	dal 06/02/2023 al 15/02/2023
304/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	325/23	311	02/02/2023	ACCERTAMENTO E INTROITO SOMME – VERSAMENTI DA AGENZIA DELLE ENTRATE PER RUOLI POST RIFORMA, SOSPESI DI TESORERIA DEL 10.01.23 PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 240,88	dal 06/02/2023 al 15/02/2023
303/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	290/23	279	31/01/2023	Regolarizzazione contabile dei sospesi di cassa con tesoreria Unicredit per l’importo complessivo di € 7.698,17, versato da TESORERIA DELLO STATO. Esercizio 2023.	dal 06/02/2023 al 15/02/2023
302/2023	2^ DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI	Determina Dirigenziale	289/23	278	31/01/2023	Regolarizzazione contabile del sospeso di cassa con tesoreria Unicredit per l’importo complessivo di € 49.483,00, versato da AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA. Esercizio 2023.	dal 06/02/2023 al 15/02/2023
301/2023	4^ DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI	Determina Dirigenziale	229/23	229	27/01/2023	Liquidazione e pagamento di € 43,17, di cui € 2,06 per IVA, alla Ditta MEIC Services S.p.A., con sede Gela, giusta D.D. n. 786 del 21/07/2022. CIG: ZA933CBC3D	dal 06/02/2023 al 15/02/2023